一、部门主要职责
杨凌示范区财政局成立于1997年7月，履行地市级财政职能，是管委会经济综合管理部门之一。承担着管理示范区财政性资金收支管理、财税政策和财务制度制定、会计管理、国有资产管理、参与对国民经济进行的宏观调控、实施财政监督等任务，并对杨陵区财政局工作进行指导。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）抓预算执行，财政收支总体平稳
示范区财政总收入21.89亿元，同比增长23.19%。地方财政收入9.91亿元，同比增长8.54%，本级地方财政收入6.24亿元，同比增长6%。税收占财政收入比重为66%，较上年提高12.4个百分点。财政收入增速和非税占比均超额完成省考目标。示范区财政支出27.06亿元，同比增长7.7%，占调整预算的95%，本级财政支出16.38亿元，同比增长6.87%；政府性基金收入4.3亿元，专项转移收入0.04亿元，支出4.34亿元。
（二）抓资金统筹，保障能力不断增强
全年争取中省一般性转移支付6.5亿元，专项转移支付9.5亿元，较上年提高7%；争取新增地方政府债券2.3亿元，成功置换政府债券资金11.8亿元，有效降低了债务成本。出台了《政府性债务风险应急处置预案》。
（三）抓财税改革，工作水平稳步提升
开展部门综合预算编制，规范理财行为，完善预算管理。一是积极落实税费改革。深入推进 “营改增”和“放管服”改革，启动环保税、水资源税征收，集中公布降费政策。二是全面实行零基预算。进一步压减一般性支出，开展了财政资金绩效评价。及时准确完整公开了政府预决算和部门预决算。三是试编政府综合财务报告，在全省率先组织全部预算单位进行政府综合财务报告编制。四是深化政府与社会资本合作。PPP项目有序推进，吸引社会资本12亿元。
（四）抓公共财政，助力追赶超越
一是助力三场攻坚战。制定扶贫专项资金管理办法、涉农资金折股量化办法、铁腕治霾行动方案，及时下达资金并做好监督管理。二是加大招商引资。主动外出招商，完成1.8亿元招商引资任务。三是助力重点活动。对示范区成立二十周年、马拉松、农高会等重大保障有力。四是保五个重要和基本民生支出。着眼世界知名农业科技创新城市建设，加大对创新创业、示范推广、国际合作、人才发展等保障力度。民生支出占本级财政支出超过80%。五是农业综合开发项目管理水平不断提高。高标准农田水利项目、以色列政府贷款项目和产业化项目稳步发展，农庄产业集群建设得到各方关注。六是强化财政监督。不断完善财政内控体系，通过预算稳增长、国库集中收付、预算执行动态监控、会计集中核算等，对预算执行进行全方位监控。七是做好会计服务代理工作。全年共核算70个单位90余套帐务14亿元资金，审批政府采购10亿元，节约率9.1%，发放工资、社保1亿元，保障了基本运转和资金安全。八是推进开发性金融合作。支持中小企业和棚户区改造工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2各，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，示范区财政局总编制27人，其中行政编制6人，事业编制及工勤人员21人；实有在职人员23人，其中行政4人，事业19人，退休人员已移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计712.75万元，较上年减少497.35万元，主要原因是农业专项资金、水利建设基金及奖励等财政专项资金收入减少。
（2）2017年度本年支出合计711.19万元，较上年增加53.83万元，主要原因是一事一议专项资金及正常调资晋档带来的人员经费增加等支出。
2、本年度收入结构情况
2017年本年收入合计712.75万元。其中：财政拨款收入680.52万元，占总收入的95.5%，均为一般预算财政拨款；其他收入32.23万元，是取得财政拨款收入之外的收入，占总收入的4.5%，主要为奖励及存款利息等收入。
3、本年度支出结构情况
2017年本年支出合计711.19万元，其中：基本支出536.62万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的75.5%；项目支出174.56万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。我局主要包括财政国库业务、信息化建设、财政管理事务等专项业务支出，占总支出的24.5%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入680.52万元，比上年减少519.38万元，主要原因是农业专项资金、水利建设基金奖励等财政专项资金收入减少。
2017年财政拨款支出711.19万元，比上年增加53.83万元，主要原因是一事一议专项资金及正常调资晋档带来的人员经费等增加支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出711.19万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出556.3万元、社会保障和就业支出32万元、医疗卫生与计划生育支出16.38万元、农林水支出91.51万元、商业服务业等支出15万元。
一般公共服务支出主要为财政事务支出531.3万元和其他一般公共服务支出25万元。包括：
（1）行政运行429.31万元。是反映行政单位（包含所属事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务56.56万元。是指履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障等社会事业发展职责，实施全区财政资金监督检查、财政税收政策宣传、重点建设项目管理资金等业务支出。
（3）信息化建设10万元。主要用于全区“金财工程”、网站维护、网络安全等信息化建设方面支出。
（4）其他财政事务支出35.43万元。主要用于财务会计人员培训、会计资格考试考务、政府采购等方面支出。
（5）其他一般公共服务支出25万元。主要用于后勤保障及局属事业单位等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出536.65万元，其中：人员经费498.27万元，公用经费38.35万元，用于保障人员工资、机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.17万元，其中：因公出国（境）费用10.43万元，公务接待费5.07万元，公务用车购置及运行维护费5.68万元。2017年度“三公经费”支出比上年增加9.29万元，增长78.2%，其中：因公出国（境）费用比上年增加10.43万元，主要是参加省级和示范区代表团出国考察学习等人数比上年增加；因公接待费减少1.09万元，下降17%，主要是严格贯彻执行八项规定，严控接待标准；公车运行费支出5.68万元，减少0.04万元，下降0.6%，主要是严格贯彻执行八项规定，严控各项租车费用。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）组团0个，参加党工委管委会组织的出国（境）团组2个，累计2人次，主要是境外考察、项目推广等。支出内容包括公务出国（境）交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，无保有公务车辆，所发生费用为农高会期间及临时外出的租车费用支出。
公务接待费：2017年度本部门公务接待累计26批次，348人次，经费总额5.07万元，主要为承接2017年第24届农高会、第九次省部共建会等管委会安排的对口接待任务发生的费用；承担上级及区外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。
2、培训费支出决算情况说明
2017年度本部门培训费支出4.31万元，主要是全区行政事业单位会计培训，政府综合财务报告填报培训等支出，比上年增加2.68万元，增长164.41%，主要是为了进一步提高全区财政干部素质，加大了培训力度和规模。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度本部门会议费支出1.36万元，主要是财政工作会议及财政业务会议支出，比上年减少0.82万元，降低37.61%，主要是贯彻执行八项规定和厉行节约，严格控制财政业务会议次数和人员。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对专项业务经费项目开展了自评，涉及一般公共预算当年拨款147.56万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行经费支出38.35万元，用于维持机关日常运转所必需的共用支出。其中：行政单位1个，合计11.33万元，占机关运行经费的29.54%；所属事业单位2个，合计27.03万元，占机关运行经费的70.48%。2017年机关运行经费支出比上年增加8.01万元，增加的主要原因是新增设备购置费、维持机关日常运转等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购支出总额共25.512万元，其中：政府采购货物类支出25.512万元（主要为部门决算网络版升级软件及服务费支出）、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位无共有车辆；无单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、金财工程：指政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。
附件下载：杨凌示范区财政局（本级）.XLS
