杨凌示范区财政局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（1）贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。
（3）负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。
（4）负责示范区管委会非税收入管理工作，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督管理全区彩票公益金使用。
（5）组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。
（6）按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和指导检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。
（7）负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。
（8）负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（9）会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。
（10）贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。
（11）宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。
（12）制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。
（13）负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。
（14）负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。
（15）承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。
（二）内设机构。
根据上述职责，本部门2019年机构改革后内设4个科室（包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科）。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制25人，其中局机关员额9名，会计中心事业编制16人。实有人员21人，其中行政人员4人，事业人员17人，单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计1164.53万元，较上年相比增加148.37万元，主要原因为：本年度金融支出较上年度收入大幅度减少，中省专项农林水方面科技转化与推广服务收入增加。
2019年度支出合计1486.46万元，较上年相比增加745.62万元，主要是因为主要是因为中省专项农林水方面科技转化与推广服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1164.53万元，其中：财政拨款收入1123.87万元，占总收入的97%；其他收入40.66万元，占总收入的3%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1486.46万元，其中：基本支出563.31万元，占总支出的38%；项目支出923.15万元，占总支出的62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1123.87万元，较上年相比增加117.91万元，主要原因为：本年度金融支出较上年度收入大幅度减少，中省专项农林水方面科技转化与推广服务收入增加。
2019年财政拨款支出1352.07万元，较上年相比增加698.45万元，主要原因为：农林水方面科技转化与推广服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1352.07万元，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出增加698.45万元，增长106.86%，是主要是因为中省专项农林水方面科技转化与推广服务支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1304.38万元，调整预算数为1851.7，支出决算为1352.07万元，完成年初预的,73.02%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为418.94万元，支出决算为345.13万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费,并且将社保、公积金等调整到相应科目。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的192%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为8.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为106.5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的9.4%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制各项经费。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为16万元，支出决算为16万元，决算数与调整预算数持平，主要为科目调整的人员经费。
8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为581.68万元，支出决算数为581.68万元，决算数与调整预算数持平，主要调整支出上级专项资金。
9.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为50万元，支出决算数为50万元，决算数与调整预算数持平，主要调整支出上级专项资金。
10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为23.82万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
11.农林水支出（类）农业综合开发利（款）其他农业综合开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为72.35万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为67.52万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为78.81万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为48.35万元，支出决算数为48.35万元，决算数与调整预算数持平，主要为科目调整的人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出428.92万元，包括：人员经费支出364.05万元和公用经费支出64.87万元。
人员经费364.05万元，主要包括基本工资101.22万元、津贴补贴81.49万元、奖金28.34万元、伙食补助1.62万元、绩效工资28.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.97万元、职业年金缴费14.2万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金48.35万元、其他工资福利支出6.97万元、医疗费补助3.3万元。
公用经费61.58万元，主要包括办公费6.17万元、手续费0.01万元、水费0.9万元、租赁费2.72万元、会议费0.55万元、培训费1.33万元、劳务费13.66万元、工会经费4.45万元、福利费1.63万元、其他交通费用17.14万元、其他商品和服务支出9.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少9.41万元，主要原因为：我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.99万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年度未发生公务用车运行维护费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待28批次，250人次，预算为6.9万元，支出决算为3.99万元，完成预算的58%，决算数较预算数减少2.91万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费用支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2.75万元，支出决算为1.33万元完成预算的48%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因为严格压缩培训规模及次数。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4.45万元，支出决算为0.55万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少3.9万元，主要原因严格控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
会计事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年度严格按照省厅要求，顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为30万元，调整预算数为70万元，支出决算为61.58万元，完成调整预算数的88%。决算数较调整预算数减少8.42万元，主要原因是合理压缩一般性支出，控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
