2021年,财政局紧紧围绕示范区中心工作,统筹推进“收、支、管、防”等各项工作,全力做好“六稳”“六保”工作,全年预算收入总体平稳,重点支出保障有力,债务风险可防可控,财政运行总体良好。示范区2021年财政决算(草案)的报告已经2022年第8次管委会常务会议和第20次党工委委员会议审议通过。
一、一般公共预算收支决算情况
(一)示范区一般公共预算收支决算情况
1.收支决算情况
2021年,示范区一般公共预算收入82993万元,比上年增长6.4%,完成年初预算的101.4%,其中:税收收入62504万元,占一般公共预算收入的75.31%,同比增长5.82%;非税收入20489万元,占一般公共预算收入的24.69%,同比增长8.34%。
示范区一般公共预算支出343874万元,比上年增长10.9%,完成调整预算数的99.14%。
2.收支平衡情况
示范区一般公共预算收入82993万元,加上中省补助收入198181万元、一般债务转贷收入69470万元、上年结余53083万元、动用预算稳定调节基金14783万元、从政府性基金预算和其他资金调入资金10504万元,示范区一般公共预算收入总计429014万元。
示范区一般公共预算支出343874万元,加上上解省级支出1102万元、安排预算稳定调节基金15275万元、一般债务还本支出65790万元,示范区一般公共预算支出总计426041万元。
收支相抵,结余2973万元,全部结转下年使用。
(二)示范区本级一般公共预算收支决算情况
1.收支决算情况
2021年,示范区本级一般公共预算收入60776万元,比上年增长2.21%,完成年初预算的97.34%,其中:税收收入43465万元,占一般公共预算收入的71.52%,同比下降0.38%;非税收入17311万元,占一般公共预算收入的28.48%,同比增长9.33%。
示范区本级一般公共预算支出221909万元,比上年增长19.24%,完成调整预算数的99.05%。
2.收支平衡情况
示范区本级一般公共预算收入60776万元,加上中省补助收入198181万元、下级上解收入4168万元、一般债务转贷收入69470万元、上年结余41384万元、动用预算稳定调节基金10698万元、从政府性基金预算和其他资金调入资金4346万元,示范区本级一般公共预算收入总计389023万元。
示范区本级一般公共预算支出221909万元,加上上解省级支出1102万元、补助杨陵区支出82436万元、安排预算稳定调节基金11455万元、一般债券转贷支出4354万元、一般债务还本支出65643万元,示范区本级一般公共预算支出总计386899万元。
收支相抵,结余2124万元,全部结转下年使用。
3.预备费使用情况
2021年,示范区本级年初预算安排预备费760万元,执行中安排使用743万元,主要用于疫情防控、洪涝灾害灾后恢复重建等支出,剩余资金转入预算稳定调节基金。
4.“三公”经费情况
2021年,示范区本级“三公”经费支出292万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费190万元(其中公务用车购置费54万元,公务用车运行费136万元),公务接待费102万元。
5.转移支付安排使用情况
2021年,中省下达示范区转移支付资金198181万元,其中返还性收入7507万元、一般性转移支付收入145888万元、专项转移支付收入44786万元。剔除在示范区本级列支资金,示范区本级财力安排的对下转移支付,示范区财政共计下达杨陵区转移支付资金82436万元,其中返还性支出2836万元、一般性转移支付60456万元、专项转移支付19144万元。
二、政府性基金预算收支决算情况
2021年,示范区政府性基金预算收入176240万元,比上年增长19.34%,完成年初预算的101.7%,加上中央补助、上年结余、专项债务收入等,收入总计413731万元。示范区政府性基金预算支出304192万元,比上年增长17.77%,完成调整预算的99.13%,加上调出资金、专项债务还本支出等,支出总计411075万元,收支相抵,结余2656万元,结转下年使用。
2021年,示范区本级政府性基金预算收入174458万元,比上年增长19.49%,完成年初预算的101.8%,加上中央补助、上年结余、专项债务收入等,收入总计408582万元。示范区本级政府性基金预算支出282945万元,比上年增长22.46%,完成调整预算的99.11%,加上调出资金、专项债务还本支出等,支出总计406027万元,收支相抵,结余2555万元,结转下年使用。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2021年,示范区本级国有资本经营预算收入2480万元,比上年下降17.3%,完成调整预算的82.67%。加上省级补助、上年结余等,收入总计4229万元。示范区本级国有资本经营预算支出4150万元,比上年增长211.09%,完成调整预算的100%,加上调出资金,支出总计4207万元。收支相抵,结余22万元,结转下年使用。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2021年,示范区社会保险基金预算收入51047万元,其中社会保险费收入29598万元;社会保险基金预算支出40957万元,其中社会保险待遇支出35254万元。收支相抵本年结余10090万元,年末滚存结余103754万元。
2021年,示范区本级社会保险基金预算收入17397万元,其中社会保险费收入16103万元;社会保险基金预算支出10518万元,其中社会保险待遇支出9307万元。收支相抵本年结余6879万元,年末滚存结余63743万元。
五、政府债务有关情况
2021年,示范区新增地方政府债务转贷收入153848万元。其中,一般债务13548万元(区本级9194万元、县区4354万元),主要用于义务教育、城镇道路、市政基础设施等建设项目;专项债务140300万元(区本级124500万元、县区15800万元),主要用于综保区、自贸区等示范区重点项目建设,以及棚户区改造、市政供热等民生领域建设项目。
2021年,示范区本级再融资政府债券145472万元,其中:一般债券55922万元、专项债券89550万元。再融资债券主要用于偿还到期债券本金。
2021年,示范区财政偿还政府债务本金171143万元,其中:一般债务65790万元,专项债务105353万元。其中示范区本级财政偿还政府债务本金170996万元,其中:一般债务65643万元,专项债务105353万元。
截止2021年底,示范区地方政府债务余额1100742万元,其中:一般债务433663万元、专项债务667079万元。示范区债务余额控制在省级下达限额之内(其中:一般债务限额534903万元、专项债务限额686455万元)。
六、2021年财政主要工作情况
(一)推进财政各项改革,提升财政管理水平。一是全力推动落实直达资金分配下达机制,确保直达资金“一杆子插到底”,真正做到直达基层、惠企利民。2021年累计监管直达资金4.63亿元,惠企38家共计0.12亿元、惠民485509人次共计1.41亿元。二是创新全面试点非税收缴方式,应用非税收缴系统平台方式,启动示范区财政电子票据管理改革,解决了纸质财政票据印制成本高、开具效率低等突出问题,开通支付宝、微信等支付方式,方便群众缴费取票,实现非税收入及时入库、应收尽收。三是加大政府采购信息公开力度,全域推行意向公示制度,保障各类市场主体公平参与政府采购活动,不断提升政府采购透明度。2021年政府采购总金额2.92亿元,节约资金1000万元,节约率3.16%。
(二)扎实防范化解风险,兜牢兜实“三保”底线。一是坚持 “三保”足额预算,进一步树立过紧日子、苦日子的思想,大力压缩一般性支出,加强“三公”经费的管理,确保民生支出无缺口,全年共向民生领域投放资金15.69亿元。二是防范化解政府债务风险。坚决遏制新增隐性债务,妥善化解存量债务,超额完成隐性债务化解任务,强化政府举债终身问责制和债务问题倒查机制,全年化解政府债务6.77亿元。
(三)发挥省部共建优势,加大资金争取力度。认真贯彻党工委、管委会各项决策部署,充分发挥省部共建和省内共建的优势,最大限度争取中省在政策、资金等方面倾斜与支持。全年争取中省转移支付资金19.82亿元,争取地方政府债券额度15.38亿元,与去年同期增长4.15亿元,增长37%;争取中央引导地方科技发展专项资金570万元,极大缓解了示范区财政资金压力。