杨凌示范区2022年财政决算(草案)报告

2022年,财政局认真落实中央“积极的财政政策要提质增效、重注精准、可持续”的要求,继续做好“六稳”“六保”工作,坚持政府过紧日子,坚持稳字当头、稳中求进,扎实兜牢“三保”底线,有力保障示范区各项重点支出,预算执行情况总体良好。《杨凌示范区2022年财政决算(草案)的报告》已经2023年第5次管委会常务会议和第20次工委委员会议审议通过。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)示范区一般公共预算收支决算情况

1.收支决算情况

2022年,示范区一般公共预算收入73034万元,较上年下降12%,剔除当年地方承担增值税留底退税20017万元,较上年增长5.7%。其中:税收收入55703万元,占一般公共预算收入的76.27%,较上年下降10.9%;非税收入17331万元,占一般公共预算收入的23.73%,较上年下降15.4%。

示范区一般公共预算支出254669万元,较上年下降25.9%,完成调整预算数的85.56%。

2.收支平衡情况

示范区一般公共预算收入73034万元,加上中省补助收入202240万元、一般债务转贷收入43805万元、上年结余2973万元、动用预算稳定调节基金15275万元、从政府性基金预算和其他资金调入资金2307万元,示范区一般公共预算收入总计339634万元。

示范区一般公共预算支出254669万元,加上上解省级支出1202万元、调出资金1257万元、一般债务还本支出39525万元,示范区一般公共预算支出总计296653万元。

收支相抵,结余42981万元,全部结转下年使用。

(二)示范区本级一般公共预算收支决算情况

1.收支决算情况

2022年,示范区本级一般公共预算收入51077万元,因当年地方承担增值税留底退税17913万元,较上年下降15.96%,其中:税收收入38481万元,占一般公共预算收入的75.34%,较上年下降11.47%;非税收入12596万元,占一般公共预算收入的24.7%,较上年下降27.23%。

示范区本级一般公共预算支出134311万元,较上年下降39.47%,完成调整预算数的75.8%。

2.收支平衡情况

示范区本级一般公共预算收入51077 万元,加上中省补助收入202240万元、下级上解收入9822万元、一般债务转贷收入43805万元、上年结余2124万元、动用预算稳定调节基金11455万元、从政府性基金预算和其他资金调入资金550万元,示范区本级一般公共预算收入总计321073万元。

示范区本级一般公共预算支出134311万元,加上上解省级支出1202万元、补助杨陵区支出99894万元、一般债券转贷支出4866万元、一般债务还本支出37925万元,示范区本级一般公共预算支出总计278198万元。

收支相抵,结余42875万元,全部结转下年使用。

3.“三公”经费情况

2022年,示范区本级“三公”经费支出329万元,其中,因公出国(境)经费4万元,公务用车购置及运行费199万元(其中公务用车购置费47万元,公务用车运行费152万元),公务接待费126万元。

4.转移支付安排使用情况

2022年,中省下达示范区转移支付资金202240万元,其中返还性收入7507万元、一般性转移支付收入164868万元、专项转移支付收入29865万元。剔除在示范区本级列支资金,示范区财政共计下达杨陵区转移支付资金99849万元,其中返还性支出2836万元、一般性转移支付84077万元、专项转移支付12981万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022年,示范区政府性基金预算收入86200万元,较上年下降51.09%,加上中央补助、上年结余、专项债务收入等,收入总计233891万元。示范区政府性基金预算支出220751万元,较上年下降27.43%,完成调整预算的99.29%,加上调出资金、专项债务还本支出等,支出总计232308万元,收支相抵,结余1583万元,结转下年使用。

2022年,示范区本级政府性基金预算收入85036万元,较上年下降51.26%,加上中央补助、上年结余、专项债务收入等,收入总计231369万元。示范区本级政府性基金预算支出210900万元,较上年下降25.46%,完成调整预算的99.64%,加上调出资金、专项债务还本支出等,支出总计230612万元,收支相抵,结余757万元,结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2022年,示范区本级无国有资本经营预算收入,省级补助49万元、上年结余22万元,收入总计71万元。补助下级支出71万元。收支相抵,年终结余0万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2022年,示范区社会保险基金预算收入63927万元,其中社会保险费收入41434万元;社会保险基金预算支出40148万元,其中社会保险待遇支出37144万元。收支相抵本年结余23779万元,年末滚存结余127533万元。

2022年,示范区本级社会保险基金预算收入30477万元,其中社会保险费收入29162万元;社会保险基金预算支出12339万元,其中社会保险待遇支出10399万元。收支相抵本年结余18138万元,年末滚存结余81881万元。

五、政府债务有关情况

2022年,示范区新增地方政府债务转贷收入142827万元。其中,一般债务15427万元(区本级11761万元、县区3666万元),主要用于义务教育、城镇道路、市政基础设施等建设项目;专项债务127400万元(区本级120800万元、县区6600万元),主要用于综保区、自贸区等示范区重点项目建设,以及棚户区改造、市政供热等民生领域建设项目。

2022年,示范区本级再融资政府债券33373万元,其中:一般债券27178万元、专项债券6195万元。再融资债券主要用于偿还到期债券本金。

2022年,示范区财政偿还政府债务本金49275万元,其中:一般债务39525万元,专项债务9750万元。其中示范区本级财政偿还政府债务本金47675万元,其中:一般债务37925万元,专项债务9750万元。

截止2022年底,示范区地方政府债务余额1228865万元,其中:一般债务437941万元、专项债务790924万元。示范区债务余额控制在省级下达限额之内(其中:一般债务限额550300万元、专项债务限额791900万元)。

六、2022年财政主要工作情况和成效

(一)财政收支运行稳健有序

面对新冠疫情和经济下行严峻形势,我们积极挖潜组织开展收支工作,依法依规实现应征尽征,严控非刚性支出,优先保障“六稳”、“六保”支出,推进预算执行精准高效。全年示范区全口径地方财政收入9.31亿元(含地方留底退税2.01亿元),地方财政支出25.47亿元,财政收支总体保持平稳态势。

(二)积极争取中省资金

深入研究把握中省政策,加大对上汇报争取力度,全方位、多渠道筹措资金,全年共争取中省转移支付资金19.59亿元,专项债资金12.74亿元,一般债资金1.54亿元,为示范区重点项目建设和中心工作开展提供了有力保障。

(三)坚决落实中省财政政策

一是坚持“保工资、保民生、保运转”优先,全年“三保”预算安排12.6亿元,占可用财力46.7%,同时,密切监测“三保”支出预算执行数据,加强库款的测算分析和统筹调度,切实兜牢兜实“三保”底线;二是加强上下级财政、同级部门之间的协调会商,加快直达资金分配下达,全年累计收到直达资金5.94亿元,涉及养老、特殊群体补助和普惠金融等方面,下达进度100%,支出进度92.7%,位居全省前列,实现直达资金“一竿子插到底”。

(四)坚持财政资金投入精准高效

一是聚焦重点项目建设,全年共安排14.2亿元支持万达、麦肯和综保区等重点项目建设;二是全力支持现代农业发展,全年下达农业资金1.52亿元,本级财政安排7952万元,为示范区乡村振兴和产业发展注入强大动力;三是大力支持工业发展,安排500万元用于稳经济促消费、1162万支持中小企业发展,追加安排1115万元用于46家企业稳增长;四是强化科技投入,示范区预算1500万元用于支持秦创原农业板块政策,安排5000万元用于支持种业等产业创新中心建设。

(五)持续增进社会民生福祉

坚持以人为本,统筹整合地方财力增进和改善民生福祉,扎实开展困难群众救助,科学制定调整困难群众补助标准,全年保障被征地农民补助资金1.5亿元,全年保障教育经费1.55亿元、安排疫情防控4027万元、全年累计发放职业技能提升368万元、发放失业保险稳岗返还708万,助力示范区民生事业稳步发展,进一步提升民生福祉。

杨凌示范区2022年总决算公开表.xlsx