杨陵区2021年财政决算（草案）的报告

区财政局局长淡鹏远

（2022年9月1日）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，，我向本次人大常委会报告2021年财政决算情况，请予审议，并请列席会议的各位同志提出建议。

（一）公共财政决算基本情况

1.公共财政预算收入情况。2021年初，区人代会批准全区一般预算收入为19443万元，经区九届人大第五十一次常务会议通过，一般预算收入调整为21000万元。全年共实现一般预算收入22217万元，完成调整预算21000万元的105.79%，增收1217万元。其中：税收收入完成19039万元，占一般预算收入的85.69 %；非税收入3178万元，占全年一般预算收入的 14.31 %,与预算执行情况相同。

2021年，全区一般公共预算收入22217万元，一般性转移支付62792万元（年初预算数48057万元，年中一般转移支付增加15235万元），专项转移支付19144万元，上年结余收入11699万元，债券转贷收入4354万元，调入预算稳定调节基金4085万元，调入资金6158万元，全区可用财力130449万元。

2.公共财政预算支出情况。2021年初，区人代会批准全区一般预算支出为69632万元，经区九届人大第五十一次常务会议通过，一般预算支出调整为72667万元。全年共完成一般公共预算支出121965万元，上解支出4168万元，一般债券还本支出147万元，安排预算稳定调节基金3320万元， 2021年全区公共财政预算总支出为130100万元。

3.公共财政预算收支平衡情况。按现行分税制财政体制计算，2021年区级一般公共预算收入22217万元，一般性转移支付63292万元（年初预算数48057万元，年中一般转移支付增加15235万元），专项转移支付19144万元，上年结余收入11699万元，债券转贷收入4354万元，调入预算稳定调节基金4085万元，调入资金6158万元，收入总计 130949万元；公共财政支出121965万元，上解上级支出 4168万元，安排预算稳定调节基金3820万元，一般债券还本支出147万元，总计130100万元；收支相抵，年终结余849万元，全部结转下年使用，全区一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

2021年，全区政府性基金预算收入1782万元，完成年初预算1900万元的93.79%，加上上级补助收入399万元、上年结余2681万元、调入资金686万元、政府专项债券收入15800万元，收入总计21348万元。全区政府性基金预算支出21247万元，完成调整预算的99.5%，收支相抵，结余101万元，与预算执行情况相同。

（三）国有资本经营预算决算情况

2021年,全区国有资本经营预算收入100万元，完成年初预算数120万元的83.33%，上级补助收入57万元，国有资本经营支出完成100万元，结余57万元。

（四）社会保险基金预算决算情况

2021年，全区社会保障基金收入完成33652万元，占预算37188万元的90.49%；全区社会保障基金支出30439万元，占预算28456万元的106.97 %。社会保障基金收支结余40012万元，与预算执行情况相同。

（五）转移支付执行情况说明

2021年，省财政厅、示范区财政局共下达我区转移支付资金81936万元，其中一般性转移支付62792万元，专项转移支付19144万元。杨陵区严格执行预算管理，加快转移支付力度。

（六）2021年地方政府举借债务情况、债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

举借政府债务情况说明：2021年杨陵区新增一般债券转贷收入4354万元，新增专项债券收入15800万元。

政府债券发行、还本付息情况：2021年杨陵区新增一般债券转贷收入4354万元，新增专项债券收入15800万元。地方政府债务还本付息支出3500万元，其中：地方政府债券还本支出147万元。地方政府债务付息3353万元，其中一般债务付息2725万元，专项债务付息628万元。

政府债务限额、余额情况：2021年底政府性债务限额为11.399亿元（其中：政府存量债务8.059亿元，政府债券为3.34亿元），在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换和发行力度的同时，持续采取措施规范地方政府债务管理，2021年化解2.037亿元，2021年底我区政府负有偿还责任债务的余额为11.099亿元，其中：一般债务余额7.752亿元，为限额的96.19%；专项债务余额3.34亿元，为限额的100%。

本地区债券资金使用安排情况：杨陵区2021年新增政府一般债券主要用于乡村振兴基础设施建设项目，2021年新增政府专项债券主要用于杨陵区农业经济循环项目、杨陵区五泉标准化工业厂房建设项目、杨陵区城东标准化工业厂房项目、杨陵区职业技术教育中心项目建设。

（七）三公经费决算执行情况

2021年，我区“三公”经费支出181万元，比上年减少30万元，下降14%。其中，因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费92.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费92.4万元），比上年减少12.6万元，下降12%；公务接待费88.6万元，比上年减少17.4万元，下降16%。主要是我区根据上级要求继续严格控制“三公”经费等原因。

（八）预算绩效工作开展情况及重大政策和重点项目绩效执行结果

预算绩效工作开展情况。2021年，全区教育、文化、医疗卫生、科技发展、社会保障、节能环保以及农业扶贫等重点领域共计支出9.5亿元，全面保障了重大政策、重点项目资金需求。同时，不断强化预算绩效管理，绩效管理水平进一步提升。

立足深化改革，加强财政管理提绩效。从严控制行政经费支出，稳步推进财政云预算一体化、非税征缴电子化、政府采购管理等改革事项，规范财政资金运行，提升财政服务效能。制定《杨陵区预算绩效管理工作规程》《关于推进预算绩效管理实施的意见》和《杨陵区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》，落实预算绩效评价改革，进一步严格绩效目标管理，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目，不再安排预算资金。强化绩效结果应用，预算安排与绩效评价结果相挂钩，对长期沉淀资金一律收回。

重大政策和重点项目绩效执行结果。2021年以来，我区深入推进精准脱贫等重大政策和重点项目绩效评价工作，重点支持全区易就业、健康、教育、低保兜底等一系列扶贫政策落实落地，完善财政扶贫资金动态监管，落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求，确保全区脱贫攻坚决战决胜。

二、2021年财政运行情况及主要特点

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，按照区委、区政府决策部署，严格执行区九届人大五次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，按照高质量发展要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，有力落实积极的财政政策，推动全区经济发展取得明显成效。

（一）积极财政政策提质增效。严格落实制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，实施新的结构性减税举措，帮助市场主体恢复元气、增强活力，全年累计新增减税降费2.38亿元。落实增值税留抵退税政策，全年退税239万元，鼓励企业扩大再生产。继续安排专项资金1500万元，重点支持工业产业转型升级，促进民营经济发展。全年累计拨付直达资金1.91亿元，以做好直达资金台账管理为基础，以强化直达资金动态监控系统为支撑，切实保障资金直达基层、惠企利民，充分发挥直达资金的保民生底线、稳经济发展的积极作用。

（二）持续加大民生实事投入。全年为414户872名低保对象、38名特困供养对象以及352人次临时救助对象发放救助资金890.94万元，为10名散居孤儿、10名散居事实无人抚养儿童发放生活费70.31万元；为162名流浪乞讨人员发放补助资金25.77万元，为22名集中供养特困人员、11名集中供养孤残儿童和1名事实无人抚养儿童发放生活补助资金15.75万元。流浪开展职业技能培训349人，补贴公益性岗位845个。整合各级资金255万元，实施校舍维修改造项目10个,补助学前一年困难幼儿871人，发放资金总额54.44万元，补助家庭经济困难学生1876人次,累计发放资助资金91.875万元，补助普通高中国家助学金发放学生1069人，发放资助资金86.725余万元，补助中职学生国家助学金发放学生225人，每生每学期1000元，发放资助资金共计22.5万元。发放免费教科书28340人次。筹集资金941万元，改造老旧小区16个。

（三）重点领域财政保障有力。累计发行专项债券3.34亿元，涉及社会事业、生态环保、农林水、市政及园区基础设施领域。安排美丽乡村建设资金300万元，推进1个区级中心村美丽乡村建设。

（四）防风险促发展协调推进。全年发行专项债券资金1.58亿元，支持教育、医疗卫生及饮水安全等重大民生项目建设。完成当年存量隐性债务化解20366万元，杜绝了隐性债务增量。全区债务规模适度，风险可控。

（五）现代财税体制加速建立。进一步深化预算管理制度改革，提升预算编制水平，自2021年起，每年9月份启动下年度预算编制工作。密切关注中央、省、示范区改革动向，推进落实省、示范区与我区财政事权和支出责任划分改革。按照全口径、全覆盖要求，起草《关于杨陵区2020年度国有资产管理情况的综合报告》，经区政府审定后，向区人大常委会报告。

（六）坚决落实各级监督要求。定期向人大推送政府预算、部门预算等信息。编制区级预算调整方案，依法提请区人大常委会审查和批准。主动接受社会监督，主动征求、广泛听取社会各界意见建议，认真办理人大代表建议。加大区委巡察指出问题整改力度，重点检查各单位财务检查、巡察、审计发现问题整改落实情况以及固定资产登记不清、往来款项清理不及时、执行财经纪律等突出问题整改情况，进一步巩固检查整改成效。

我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要是：工业基础不强，经济增长乏力；财政收支总体上仍处于紧平衡状态，各领域支出增长刚性较强，预算平衡难度较大；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，绩效管理质量和结果运用有待提升；防范政府债务特别是隐性债务风险的压力较大等等。针对这些问题，我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！

2021年杨陵区一般公共收支决算总表

单位：万元

2021年杨陵区政府性基金收支决算总表

单位：万元

2021年杨陵区国有资本经营收支决算总表

单位：万元

2021总决算公开表.xlsx