杨陵区2023年财政决算（草案）的报告

关于杨陵区2023年财政决算（草案）

情况的报告

区财政局局长淡鹏远

（2024年9月30日）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将杨陵区2023年财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。

一、2023年全区财政决算情况

（一）一般公共财政决算情况

公共财政预算收入情况。2023年一般公共财政预算收入完成23737万元，占年初预算23494万元的101%，同比增长8.1%，增收1780万元。其中税收收入完成18800万元，同口径增长9.16%，增收1578万元，税收占公共财政预算收入比重为79.2%。

公共财政预算支出情况。2023年全区一般公共预算支出完成113524万元，完成调整预算数118664万元的95.7%，较上年同期120321万元减少6797万元，下降5.65%（下降主要原因为省财政疫情防控财力一次性补助减少6057万元及上解示范区财政扣款7316万元）,上解支出13946万元，一般债券还本支出12670万元，安排预算稳定调节基金300万元,调出资金1400万元，结转下年支出3814万元。2023年全区公共财政预算总支出为145654万元。

公共财政预算收支平衡情况。按现行分税制财政体制计算，2023年区级一般公共预算收入23737万元，返还性收入2836万元，一般性转移支付89135万元，专项转移支付10693万元，上年结余收入106万元，债券转贷收入16136万元，调入资金3011万元，收入总计145654万元；公共财政支出113524万元，上解上级支出13946万元，一般债券还本支出12670万元，安排预算稳定调节基金300万元,调出资金1400万元,总计141840万元；收支相抵，年终结余3814万元，全部结转下年使用，全区一般公共预算收支实现平衡（目前，由于省财政对我区决算批复仍未正式下达，正式批复下达后,数据有调整以正式批复为准）。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收支决算情况。2023年，全区政府性基金预算收入780万元，完成调整预算800万元的97%，加上上级补助收入2244万元、转贷新增专项债券收入3700万元、调入资金1400万元、上年结余826万元，收入总计8950万元。全区政府性基金预算支出8786万元，收支相抵，结余164万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收支决算情况。2023年,全区国有资本经营预算收入177万元，国有资本经营支出完成82万元，结余95万元。

（四）社保基金收支决算情况

社保基金收支决算情况。2023年，全区社会保障基金收入完成36636万元，占预算40232万元的91%；全区社会保障基金支出35351万元，占预算30963万元的114%。社会保障基金收支结余46372万元。

（五）政府性债务及地方政府债券使用情况。

2023年杨陵区新增一般债券转贷收入6000万元，新增专项债券收入3700万元。

政府债券发行、还本付息及政府债务限额、余额情况：2023年杨陵区新增一般债券转贷收入6000万元，新增专项债券收入3700万元。2023年底政府性债务限额为13.07亿元（其中：一般债务8.70亿元，专项债务为4.37亿元），在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换和发行力度的同时，持续采取措施规范地方政府债务管理，2023年我区共偿还地方政府债券本息6901.61万元，其中一般债券还本付息5498.32万元，专项债券还本付息1403.29万元。全年化解政府债务39505.79万元，其中：偿还法定债务本息6901.61万元；化解政府隐性债务29334.18万元；解决拖欠中小企业账款3270万元。2023年化解0.2534亿元，2023年底我区政府负有偿还责任债务的余额为12.88亿元，其中：一般债务余额8.51亿元，为限额的97.82%；专项债务余额4.37亿元，为限额的100%。

债券资金使用安排情况：杨陵区2023年新增政府一般债券主要用于高干渠路（西农路-新桥路）拓宽改造项目1600万元、常青路（凤凰路-高干渠路）拓宽改造项目800万元及杨陵区乡村振兴农村基础设施建设项目3600万元。2023年新增政府专项债券主要用于杨陵区职业技术教育中心项目1300万元、杨陵区“十四五”农村供水保障项目1000万元及偿还拖欠账款1400万元。

二、2023年财政主要工作情况

（一）把握财税形势，确保收入增长。全力完成全年收入预期,准确研判收入形势，依法征收、应收尽收,确保税收持续增长；积极落实减税降费政策，认真落实增值税小规模纳税人免征增值税，累计落实减税降费15665万元，切实减轻企业负担，支持中小微企业、个体工商户和制造业等行业降低经营成本。

（二）加大民生投入，兜牢兜实“三保”底线。全力兜牢民生底线,将预算财力优先用于“三保”支出，组织实施县级“三保”预算审核，坚持库款动态监测机制，确保资金均衡调度，优先保障财政“三保”支出需求。

（三）加强政府性债务管理，防范化解债务风险。严格政府债务限额和预算管理。新增政府债务严格控制在省、示范区核定限额以内，将政府债务分类纳入全口径预算管理;防范化解隐性债务风险。

（四）自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。主动接受人大监督，优化预算草案编报，配合人大审查监督工作；对人大提出的审查意见，认真研究、积极改进；认真办理人大代表议案建议，加强沟通走访，积极回应代表关切

2023年，我区财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大的有力监督下，较好的完成了各项财政工作任务，但当前财政运行中仍存在收入不确定性较大、防风险与促发展双重压力持续加大、预算绩效管理体系还需完善等问题。对这些问题，今后我们将高度重视，结合我区实际情况，提出解决思路和工作措施加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地的理解、支持！

2023年杨陵区一般公共收支决算总表

单位：万元

2023年杨陵区政府性基金收支决算总表

单位：万元

2023年杨陵区国有资本经营收支决算总表

单位：万元

2023年杨陵区社会保险基金收支决算总表

单位：万元

2023年财政决算公开报表.xlsx